天津市交通（集团）有限公司（本级）

2023年度部门决算

目   录

　　第一部分  概 况 1

　　一、主要职责 1

　　二、机构设置 1

　　第二部分  2023年度部门决算表 2

　　一、收入支出决算总表 2

　　二、收入决算表（按功能分类列示） 2

　　三、收入决算表（按单位列示） 2

　　四、支出决算表 2

　　五、财政拨款收入支出决算总表 2

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 2

　　十一、项目支出决算表 2

　　十二、关于空表的说明 3

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

　　一、收支决算总体情况说明 4

　　二、收入决算情况说明 4

　　三、支出决算情况说明 4

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 6

　　八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 6

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

　　十、机关运行经费支出情况说明 8

　　十一、政府采购支出情况说明 8

　　十二、国有资产占有使用情况说明 8

　　十三、预算绩效情况说明 9

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

　　第四部分  名词解释 10

第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）为天津市交通（集团）有限公司总部，目前享受改制前离退休人员财政拨款。

　　二、机构设置

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）内设17个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.天津市交通（集团）有限公司（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》

　　三、《收入决算表（按单位列示）》

　　四、《支出决算表》

　　五、《财政拨款收入支出决算总表》

　　六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

　　十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　十一、《项目支出决算表》

　　十二、关于空表的说明

      1.天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
      2.天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
      3.天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度收入、支出决算总计3,446,700.98元，与2022年度相比，收、支总计各减少。1,792,674.91元，下降34.22%，主要原因是：因老干部去世造成财政拨款人员减少，财政拨款减少，支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度本年收入合计3,446,700.98元，与2022年度相比减少1,792,674.91元，主要原因是：因老干部去世造成财政拨款人员减少，财政拨款减少。

　　其中：一般公共预算财政拨款收入3,446,700.98元，占100.0%。

　　三、支出决算情况说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度本年支出合计3,446,700.98元，与2022年度相比减少1,792,674.91元，主要原因是：因老干部去世造成财政拨款人员减少，财政拨款减少，支出减少。

　　其中：基本支出2,592,893.98元，占75.23%；

　　项目支出853,807.00元，占24.77%。

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,446,700.98元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,792,674.91元，下降34.22%，主要原因是：因老干部去世造成财政拨款人员减少，财政拨款减少，支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,446,700.98元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,792,674.91元，下降34.22%，主要原因是：因老干部去世造成财政拨款人员减少，财政拨款减少，支出减少。

　　（二）支出结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3,446,700.98元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,432,700.98元，占41.57%；卫生健康支出（类）支出2,014,000元，占58.43%。

　　（三）具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814,000.00元，支出决算为3,446,700.98元，完成年初预算的423.43%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）年初预算为774,000元，支出决算为1,432,700.98元，完成年初预算的185.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，为离退休人员死亡抚恤金。2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为40,000元，支出决算为 43,000元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部医疗经费。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为1,971,000元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部医疗经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,592,893.98元，与2022年度相比减少2,646,481.91元，主要原因是：2023度抚恤金从基本支出转为项目支出，同时人员减少造成基本支出减少。其中：

　　人员经费2,582,682.78元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

　　公用经费10,211.20元，主要包括其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）总体情况

　　2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度与上年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

　　（二）具体情况

　　1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度与上年度均未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

　　2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度与上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

　　公务用车运行维护费预算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度与上年度均未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

　　截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

　　公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度与上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

　　2023年购置公务用车0辆。

　　3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度与上年度均未用财政拨款经费列支公务接待费。

　　2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度无机关运行经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度无政府采购支出。

　　十二、国有资产占有使用情况说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度无国有资产占有使用情况。

　　十三、预算绩效情况说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额853,807元，自评结果已随部门决算一并公开。

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

　　天津市交通（集团）有限公司（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

　　1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：附件-天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度部门决算

          附件-天津市交通（集团）有限公司（本级）2023年度部门决算表