天津市交通（集团）有限公司

天津市交通（集团）有限公司的主要职责是：天津市交通（集团）有限公司（以下简称交通集团）正式成立于2004年12月10日，是经中共天津市委、天津市人民政府批准，由天津市交通局改制成立的大型综合性交通运输企业集团。交通集团主要从事公路旅客运输、现代仓储物流、汽车销售与维修检测、大宗商贸、交通职业教育与培训、航道疏浚和交通建筑设计等经营项目。多年来一直承担着国家和天津市重点建设项目、物资和人民生活必需品的运输任务，具有从事涵盖公路交通运输行业各种项目的强大实力。近年来，交通集团加快经营结构调整，优化产业布局，优化资源配置，努力提升核心竞争力，在经营业态上初步形成了现代物流、公路客运、交通服务、多元经营四大优势产业集群。

二、机构设置

纳入天津市交通（集团）有限公司2025年度部门决算编制范围的单位包括，部门本级（内设15个职能部室）和2个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1.天津市交通（集团）有限公司（本级）

2.天津市航道工程处

3.天津市交通教育培训中心

第二部分 2025年度部门决算表

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市交通（集团）有限公司2025年度收入、支出决算总计31,289,886.76元。与2024年度相比，收、支总计各增加1,289,674.62元，增长4.30%，主要原因是所属事业单位扩大业务范围，事业收入增加，业务支出增多；本级老干部抚恤金支出增多。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入22,792,307.98元、事业收入4,436,218.34元、事业单位经营收入2,909,162.23元、其他收入1,710,278.61元。

支出包括：教育支出2,558,528.28元、社会保障和就业支出4,907,090.94元、卫生健康支出3,849,000.00元、交通运输支出18,769,095.34元。

二、收入决算情况说明

天津市交通（集团）有限公司2025年度本年收入合计31,847,967.16元，与2024年度相比增加1,249,689.66元，主要原因是所属事业单位扩大业务范围，事业收入增加；本级老干部抚恤金财政拨款项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入22,792,307.98元，占71.57%；事业收入4,436,218.34元，占13.93%；事业单位经营收入2,909,162.23元，占9.13%；其他收入1,710,278.61元，占5.37%。

三、支出决算情况说明

天津市交通（集团）有限公司2025年度本年支出合计30,083,714.56元，与2024年度相比减少442,410.91元，主要原因是所属生产经营类单位业务减少，压缩不必要开支。其中：基本支出26,605,714.84元，占88.44%；项目支出1,117,662.40元，占3.72%；经营支出2,360,337.32元，占7.85%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市交通（集团）有限公司2025年度财政拨款收入、支出决算总计22,792,307.98元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,251,488.54元，增长5.81%，主要原因是本级老干部医疗费较去年增长；本级老干部抚恤金项目收支增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款22,792,307.98元。

支出包括：社会保障和就业支出4,798,430.98元、卫生健康支出3,661,000.00元、交通运输支出14,332,877.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市交通（集团）有限公司2025年度一般公共预算财政拨款支出合计22,792,307.98元，占本年支出合计的75.76%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,251,488.54元，增长5.81%，主要原因是本级老干部医疗费较去年增长；本级老干部抚恤金支出增加。

（二）支出结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出22,792,307.98元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4,798,430.98元，占21.05%，卫生健康支出（类）支出3,661,000.00元，占16.06%，交通运输支出（类）支出14,332,877.00元，占62.88%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,229,000.00元，支出决算为22,792,307.98元，完成年初预算的118.53%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为520,000.00元，支出决算为541,768.58元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,093,000.00元，支出决算为2,093,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,046,000.00元，支出决算为1,046,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,117,662.40元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加老干部死亡抚恤金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为290,100.00元，完成年初预算的1450.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加老干部医疗费补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为687,000.00元，支出决算为2,286,900.00元，完成年初预算的332.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加老干部医疗费补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,084,000.00元，支出决算为1,084,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为13,779,000.00元，支出决算为14,332,877.00元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：所属事业单位人员调整，年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市交通（集团）有限公司2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计21,674,645.58元，与2024年度相比增加470,060.54元，主要原因是本级老干部医疗费较去年增长。其中：

人员经费20,426,668.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费1,247,977.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市交通（集团）有限公司2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市交通（集团）有限公司2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年财政拨款“三公”经费预算28,000.00元，支出决算28,000.00元，与2025年预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按预算执行，合理安排“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严格按预算执行，合理安排“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2025年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算28,000.00元，支出决算28,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按预算执行，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费支出；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严格按预算执行，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算28,000.00元，支出决算28,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按预算执行，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费支出；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严格按预算执行，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费支出。

截至2025年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2025年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2025年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市交通（集团）有限公司2025年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市交通（集团）有限公司2025年政府采购支出总额29,977.00元，其中：政府采购货物支出29,977.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，天津市交通（集团）有限公司共有车辆19辆，其中：其他用车19辆，其他用车主要包括公务用车、生产用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市交通（集团）有限公已对3个2025年度市级项目开展绩效自评，涉及金额1,117,662.40元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2025年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市交通（集团）有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2025年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映行政单位（含参照公务员管理事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：附件1-天津市交通（集团）有限公司2025年度部门决算

　　附件2-交通集团本级项目自评